反映企業(yè)庫存資金、銀行結(jié)算戶存款、外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款等的合計數(shù)。該指標(biāo)根據(jù)會計“資產(chǎn)負(fù)債表”中“貨幣資金”項目期末余額填報。